Cuma günü Raymond James, Prudential Financial’ın (NYSE:PRU) notunu değiştirerek sigorta ve finansal hizmetler devini Strong Buy’dan Market Perform statüsüne taşıdı. Karar, hisse senedinin firmanın önceki hedef fiyatına yaklaşması ve gösterge çarpanlarındaki düşüş sonrasında geldi. Raymond James analisti, notun düşürülmesinin çeşitli nedenlerini vurguladı; bunlara Prudential’ın 2024 için hedeflenen %65 serbest nakit akışı dönüşümüne karşılık yaklaşık %55’lik bir ödeme oranına işaret eden rehberli geri alımları da dahil.
Prudential, 2023’teki tutarla tutarlı olarak 2024 için 1 milyar dolarlık hisse geri satın alma yetkisini doğruladı. 2023’ün dördüncü çeyreğindeki fayda çağrısı sırasında şirket, büyümeyi desteklerken sermaye pozisyonunu ve nakit akışını da dikkate alan dengeli bir sermaye tahsisi stratejisine olan bağlılığını yineledi ve sermayenin hissedarlara iade edilmesi. Bu teyitlere rağmen analist, özellikle CFO Ken Tanji’nin ayrılacağı yönündeki 6 Şubat duyurusu ışığında temkinli bir bakış açısına sahip olduğunu belirtti. Yanela Frias, 15 Mart 2024’ten itibaren yeni CFO ve lider yardımcısı görevini devralacak ve Tanji, altı aylık bir geçiş dönemi boyunca yönetim kurulunda kalacak.
Analist ayrıca, değişen faiz oranı ortamı nedeniyle PGIM akışları üzerindeki baskının devam ettiğini, kurumsal ve perakende net çıkışın 2023’te sırasıyla (23,3) milyar dolar ve (15,1) milyar dolar olacağını kaydetti. Prudential dağıtımını genişletip borsada işlem gören fonlar ve ESG stratejileri de dahil olmak üzere yeni yatırım araçlarını piyasaya sürdükçe, firma bu çabaların önemli miktarda akış çekmenin zaman alabileceğini kabul etti.
Japonya’daki düzenleyici değişikliklerle ilgili olarak analist, şirketin yaklaşmakta olan ekonomik ödeme gücü rejiminin standartlarını karşılama konusundaki güvenine rağmen Prudential tarafından daha fazla ayrıntı sağlanana kadar temkinli bir duruş sergiledi. Prismic’in yönetim altındaki varlıkların büyümesi ihtimali olumlu olarak görülse de analist, üçüncü taraf reasürans anlaşmaları için yoğun rekabete dikkat çekti ve Prismic’in Eylül ayındaki duyurusundan bu yana yeni anlaşmaların eksikliğine dikkat çekti.
Son olarak analist, Prudential’ın 2024, 2025 ve 2026 hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini sırasıyla 13,78 $, 14,68 $ ve 15,31 $ olarak güncelledi. Bu rakamlar, ilgili yıllar için 13,38$, 14,29$ ve 15,42$’lık konsensüs tahminlerine göre belirlendi. Revize edilen tahminler, Prudential’ın 2023 dördüncü çeyreği sonuçlarını, 2024’ün ilk çeyreğine ilişkin temel EPS rehberini ve diğer küçük model ayarlamalarını dikkate alıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Prudential Financial (NYSE:PRU), Raymond James’in vurguladığı zorlukların üstesinden gelmeye çalışırken, şirketin finansal sağlığına ve piyasa performansına göz kulak olmakta fayda var. Prudential’ın hissedar getirilerine olan bağlılığı, şirketin 23 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğü ve ardı ardına 15 yıl boyunca temettülerini artırma konusundaki etkileyici geçmişiyle kanıtlanmıştır. Bu tutarlılık, Prudential’ın gelir getirici bir yatırım olarak istikrarını ve güvenilirliğini göstermektedir.
InvestingPro Data, 2023’ün 4. çeyreği itibarıyla mevcut piyasa değerinin 38,25 milyar dolar olduğunu ve son on iki ayda Fiyat/Kazanç (F/K) oranının 17,21 olduğunu gösteriyor. Bu F/K oranı, yatırımcılara şirketin değerlemesinin bir ölçüsünü verir ve her bir dolar kar için ne kadar ödediklerini gösterir. Ek olarak Prudential, son üç ayda toplam getiriye göre %21,08’lik güçlü bir fiyat getirisi gösterdi; bu da son dönemde güçlü bir piyasa performansına işaret ediyor.
Şirket, analistler tarafından sigorta sektörünün önde gelen oyuncularından biri olarak kabul edilirken, 7 analist de önümüzdeki döneme ilişkin faydalarını yukarı yönlü revize etti. Bu kolektif iyimserlik, şirketin son on iki aydaki performansıyla desteklenen gelecekteki büyüme ve kârlılık potansiyeline işaret ediyor olabilir.
InvestingPro, Prudential’ın potansiyel müşterilerini daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için ek bilgiler ve ölçümler sunuyor. Daha fazlasını keşfedin InvestingPro İpuçları ve PRONEWS24 Kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yılda bir Pro ve Pro+ aboneliğinizde ekstra %10 indirim alabileceğiniz bir abonelikle bilinçli kararlar alın. InvestingPro’da şu anda Prudential Financial için şirketin finansal durumu ve pazar potansiyeli hakkında daha kapsamlı bir anlayış sağlayan 9 ek ipucu bulunmaktadır.
Bu makale yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş, tercüme edilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
